यह गाइड ALGORAM के सॉफ्टवेयर को वैसा बताती है जैसा वह आज (अक्टूबर 2026) चलता है। हर फीचर पर एक स्टेटस लेबल है, ताकि आप देख सकें कि क्या लाइव है, क्या आप खुद सेट करते हैं और क्या सिर्फ चुनिंदा अकाउंट के लिए है। ALGORAM एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। यह सेबी-रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार, रिसर्च एनालिस्ट या पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं है, और यहां लिखी कोई भी बात निवेश सलाह या रिटर्न का वादा नहीं है।
ALGORAM के बारे में: ट्रेडिंग में अनुशासन लाने वाला सॉफ्टवेयर
ALGORAM एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारतीय मार्केट के लिए ऑटोमेटेड, नियम-आधारित एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर आपके 5paisa ब्रोकर अकाउंट से जुड़ता है, ट्रेडिंग के समय हर मिनट मार्केट जांचता है और पहले से तय स्ट्रैटेजी के नियम (एंट्री, एग्ज़िट और रिस्क लिमिट) बिना हाथ से ऑर्डर डाले लागू करता है।
हमने ALGORAM एक सीधी बात पर बनाया: ट्रेडिंग प्लान उतना ही अच्छा है जितना उसका अमल, और अमल में ही अनुशासन सबसे ज़्यादा टूटता है। झिझक में एंट्री छूट जाती है, स्टॉप लॉस "बस इस बार" खिसका दिया जाता है, घाटे के बाद बदले का ट्रेड हो जाता है। पहले से तय नियम और ऑटोमैटिक ऑर्डर हर ट्रेड में अमल को एक जैसा रखते हैं।
भारतीय ट्रेडर्स के लिए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी को सुलभ, पारदर्शी और चलाने में आसान बनाना।
ऑटोमेशन, पहले से तय स्ट्रैटेजी नियम और सेट किए जा सकने वाले रिस्क कंट्रोल को एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म में जोड़ना।
भावनाओं से पहले नियम। सबसे पहले रिस्क कंट्रोल। दिखावे से ज़्यादा पारदर्शिता।
हम किनके लिए हैं: वे ट्रेडर और ट्रेडिंग बिज़नेस जो मनमर्ज़ी की ट्रेडिंग की जगह सिस्टमैटिक, नियम-आधारित एग्ज़िक्यूशन पसंद करते हैं।
हम क्या नहीं हैं: ALGORAM एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। आपका पैसा आपके अपने 5paisa अकाउंट में रहता है। हम क्लाइंट का पैसा नहीं रखते, पैसा मैनेज नहीं करते, और निवेश सलाह, टिप्स या सिफारिशें नहीं देते।
इसके पीछे कौन है: ALGORAM की स्थापना Ankit Patel (फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर) और Rahul Patel (फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और CTO) ने की। स्ट्रैटेजी इंजन, एग्ज़िक्यूशन सर्विस और कस्टमर वेब पैनल अहमदाबाद में हमारी अपनी इंजीनियरिंग टीम बनाती और चलाती है।
समस्या: मैनुअल ट्रेडर्स की आम चुनौतियां
हर ट्रेडर को ये सारी समस्याएं नहीं होतीं, लेकिन ज़्यादातर एक्टिव ट्रेडर इनमें से कुछ ज़रूर पहचानेंगे:
- भावनाओं वाले फैसले: डर और लालच अच्छे-खासे ट्रेडिंग प्लान पर भारी पड़ सकते हैं
- देर से एग्ज़िक्यूशन: सेटअप बनने के पल से हाथ से ऑर्डर डालना पीछे रह जाता है
- अनुशासन में कमी: बड़ी जीत या दर्दनाक घाटे के बाद नियम मुड़ जाते हैं
- बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट: एक साथ कई चार्ट और ऑप्शन स्ट्राइक देखना मुश्किल है
- ऑर्डर डालने में गलती: समय के दबाव में गलत स्ट्राइक, गलत साइड या गलत क्वांटिटी
- पहले से तय सीमा नहीं: सख्त लिमिट के बिना घाटे वाला दिन और बिगड़ता जाता है
- स्क्रीन टाइम: एक्टिव ट्रेडिंग का काम और परिवार से टकराव
ऑटोमेशन उन समस्याओं को निशाना बनाता है जो हाथ से एग्ज़िक्यूशन से आती हैं। यह मार्केट का जोखिम नहीं हटाता, और कमज़ोर स्ट्रैटेजी को अच्छा नहीं बना सकता। इसीलिए इस गाइड का बाकी हिस्सा फीचर्स जितना ही समय रिस्क कंट्रोल पर देता है।
ALGORAM कैसे काम करता है: मार्केट डेटा से ट्रेड लॉग तक
हर ट्रेडिंग दिन 09:15 से 15:30 IST तक हर मिनट यही पाइपलाइन चलती है:
- मार्केट डेटा5paisa और मार्केट-डेटा फीड से लाइव प्राइस
- चुनी हुई वॉचलिस्टइंडेक्स-ऑप्शन के ATM स्ट्राइक रोज़ 09:16 IST पर नए
- स्ट्रैटेजी की जांचमार्केट के समय हर मिनट पहले से तय नियम जांचे जाते हैं
- क्वालिटी फिल्टरट्रेंड की ताकत, ऑप्शन प्रीमियम और बिड-आस्क स्प्रेड
- हर यूज़र की रिस्क जांचकिल स्विच, ट्रेड की सीमा, डेली लॉस, कैपिटल और मार्जिन
- ऑर्डर लगा5paisa से मार्केट ऑर्डर, जहां चालू हो वहां SL-M स्टॉप के साथ
- पोज़िशन की निगरानीस्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप हर मिनट जांचे जाते हैं
- एग्ज़िटकोई एग्ज़िट नियम पूरा हो, या 15:00 IST पर पोज़िशन स्क्वेयर-ऑफ हो
- रिकॉर्ड और अलर्टब्रोकर से मिलान, लेजर एंट्री और नोटिफिकेशन
हर स्टेप आपके तय नियमों, 5paisa API की उपलब्धता, नेटवर्क कनेक्टिविटी, मार्केट के हालात और हर ट्रेडिंग दिन एक्टिव ब्रोकर लॉगिन पर निर्भर करता है।
फीचर्स एक नज़र में, ईमानदार स्टेटस लेबल के साथ
कई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वेबसाइट हर फीचर ऐसे दिखाती हैं जैसे वह सबके लिए उपलब्ध हो। हम आपको साफ बताना चाहते हैं कि हर फीचर कहां खड़ा है:
लाइव प्रोडक्शन में चल रहा है · आप सेट करें आप ट्रेडिंग सेटिंग्स में सेट करते हैं · ALGORAM सेट करता है हम हर स्ट्रैटेजी या अकाउंट के लिए सेट करते हैं · चुनिंदा अकाउंट चुनी हुई स्ट्रैटेजी या अकाउंट के लिए चालू · शुरू हो रहा है बन चुका है, चालू किया जा रहा है
| फीचर | आपके लिए इसका मतलब | स्टेटस |
|---|---|---|
| पूरी तरह ऑटोमैटिक एग्ज़िक्यूशन | सिग्नल अपने-आप ऑर्डर और एग्ज़िट में बदलते हैं, हाथ से कोई ऑर्डर नहीं | लाइव |
| ऑटो बाय/सेल स्विच | ऑटोमैटिक ऑर्डर लगाना कभी भी चालू या बंद करें | आप सेट करें |
| पहले से तय स्ट्रैटेजी फैमिली | ALGORAM की बनाई और हर अकाउंट के लिए चालू की जाने वाली नियम-आधारित स्ट्रैटेजी | ALGORAM सेट करता है |
| इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन (CE/PE) | सिग्नल की दिशा में कॉल या पुट, स्ट्राइक और एक्सपायरी अपने-आप चुनी जाती है | लाइव |
| रोज़ ATM स्ट्राइक अपडेट | हर मार्केट दिन 09:16 IST पर इंडेक्स-ऑप्शन वॉचलिस्ट नए सिरे से बनती है | लाइव |
| हेज्ड ऑप्शन सेलिंग | एक शॉर्ट ऑप्शन, साथ में और ज़्यादा आउट-ऑफ-द-मनी हेज लेग | चुनिंदा अकाउंट |
| ऑप्शन बास्केट | आयरन कॉन्डोर और बुल/बेयर कॉल व पुट स्प्रेड | चुनिंदा अकाउंट |
| इक्विटी स्ट्रैटेजी और मोमेंटम स्कैनर | NSE स्टॉक स्ट्रैटेजी, जिसमें वॉल्यूम और मोमेंटम वाली शॉर्टलिस्ट शामिल है | ALGORAM सेट करता है |
| कैपिटल बंटवारे के बकेट | स्टॉक, इंडेक्स F&O, स्टॉक F&O, बास्केट और रिज़र्व में प्रतिशत के हिसाब से बंटवारा | आप सेट करें |
| रिस्क लिमिट और पर्सनल किल स्विच | SL/टारगेट/ट्रेलिंग, ट्रेड की सीमा, डेली लॉस लिमिट और दिन भर के लिए रोकने वाला स्विच | आप सेट करें |
| 5paisa ब्रोकर इंटीग्रेशन | ऑर्डर आपके अपने 5paisa अकाउंट से जाते हैं | लाइव |
| पेपर ट्रेडिंग | वही लाइव सिग्नल, सिम्युलेटेड फिल और अनुमानित चार्जेस के साथ | लाइव |
| बैकटेस्टिंग और रिप्ले | ALGORAM टीम द्वारा चलाए जाने वाले हिस्टोरिकल स्ट्रैटेजी टेस्ट | लाइव (आंतरिक) |
| अनुमानित चार्जेस वाला लेजर | रनिंग बैलेंस, नेट P&L और अनुमानित चार्जेस | लाइव |
| पुश नोटिफिकेशन | ट्रेड, स्टॉप लॉस और डेली P&L के अलर्ट | शुरू हो रहा है |
| वेब पैनल, मोबाइल पर इंस्टॉल हो सकता है | किसी भी ब्राउज़र में चलता है और फोन की होम स्क्रीन पर जोड़ा जा सकता है | लाइव |
वॉचलिस्ट और इंस्ट्रूमेंट: स्ट्रैटेजी किन पर नज़र रखती हैं
- ALGORAM चुनता और संभालता है
- इंडेक्स-ऑप्शन लिस्ट, जिनके ATM स्ट्राइक हर मार्केट दिन 09:16 IST पर अपने-आप नए बनते हैं
- स्टॉक CE और स्टॉक PE की अलग लिस्ट, साथ में इक्विटी लिस्ट
- ऑप्शन की एक्सपायरी अपने-आप चुनी जाती है
- अपनी वॉचलिस्ट बनाएं, नाम बदलें, क्रम बदलें और डिलीट करें
- प्राइस ट्रैक करें और स्टॉक की डिटेल पेज खोलें
- अपने एल्गो ट्रेड के साथ-साथ इंस्ट्रूमेंट फॉलो करें
- किसी भी डेस्कटॉप या मोबाइल ब्राउज़र में चलता है
इंस्ट्रूमेंट: NSE इक्विटी, इंडेक्स ऑप्शन (NIFTY और BANKNIFTY, बाकी जैसे सेट हों) और स्टॉक ऑप्शन। स्ट्रैटेजी ALGORAM की चुनी हुई वॉचलिस्ट से ट्रेड करती हैं। आपकी पर्सनल वॉचलिस्ट ट्रैकिंग के लिए है।
फैसले का चक्र: मार्केट के समय (09:15–15:30 IST) हर मिनट में एक बार, टिक-दर-टिक नहीं। ALGORAM अनुशासित, नियम-आधारित इंट्राडे एग्ज़िक्यूशन के लिए बना है, हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए नहीं।
ऑटोमेटेड खरीद और बिक्री, स्टेप बाय स्टेप
- पहचानमिनट के चक्र में स्ट्रैटेजी की शर्तें पूरी होती हैं
- पुष्टिक्वालिटी फिल्टर और एंट्री का समय-दायरा पास होता है
- जांचकरीब 20 क्रमवार गार्ड: किल स्विच, ऑटो-ट्रेड चालू, लाइव ट्रेडिंग की अनुमति, ट्रेड की सीमा, डेली लॉस, कैपिटल बकेट, मार्जिन
- ऑर्डरइंट्राडे प्रोडक्ट पर 5paisa से मार्केट ऑर्डर, जहां चालू हो वहां ब्रोकर पर SL-M स्टॉप के साथ
- निगरानीखुली पोज़िशन हर मिनट जांची जाती हैं
- एग्ज़िटस्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप, स्ट्रैटेजी एग्ज़िट या 15:00 का स्क्वेयर-ऑफ
- रिकॉर्डऑर्डर स्टेटस, एरर, लेजर एंट्री और मार्केट के बाद मिलान
- मार्जिन कम है? ट्रेड छोड़ दिया जाता है और दर्ज होता है, चुपचाप छोटा नहीं किया जाता
- हर सिग्नल हर यूज़र के लिए एक ही बार लागू होता है (idempotent प्रोसेसिंग)
- एक ही इंस्ट्रूमेंट पर दोहराए गए सिग्नल हटा दिए जाते हैं
- हेज्ड ऑप्शन सेलिंग में हर शॉर्ट के साथ हेज लेग भी संभाली जाती है
- ऑर्डर फिल और स्लिपेज
- ब्रोकर का रिजेक्शन या मार्केट-प्राइस प्रोटेक्शन
- API या नेटवर्क कनेक्टिविटी
- तेज़ या कम लिक्विडिटी वाला मार्केट
स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन का ऑटोमेशन
ऑप्शन बाइंग (CE / PE) लाइव
ALGORAM सिग्नल की दिशा में कॉल (CE) या पुट (PE) खरीदता है। सिग्नल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अपने प्राइस चार्ट पर जांचा जाता है, इसलिए एंट्री और एग्ज़िट उसी प्रीमियम के हिसाब से होते हैं जिसमें आप असल में ट्रेड करते हैं।
- ATM स्ट्राइक और एक्सपायरी अपने-आप चुनी जाती है
- NIFTY और BANKNIFTY पर इंडेक्स ऑप्शन (बाकी जैसे सेट हों), साथ में स्टॉक ऑप्शन
- कम लिक्विडिटी वाले स्ट्राइक से बचने के लिए न्यूनतम-प्रीमियम और अधिकतम बिड-आस्क-स्प्रेड फिल्टर
- एक मार्केट-दिशा गार्ड, जो ओपन से अब तक इंडेक्स की चाल के खिलाफ जाने वाली ऑप्शन एंट्री रोकता है
- हर पोज़िशन पर अधिकतम लॉट, जो आप तय करते हैं
हेज्ड ऑप्शन सेलिंग चुनिंदा अकाउंट
ट्रेंड सिग्नल पर एक ऑप्शन बेचता है और नुकसान सीमित करने के लिए और ज़्यादा आउट-ऑफ-द-मनी ऑप्शन हेज लेग के रूप में खरीदता है। बिना जोड़ी वाली हेज लेग अपने-आप बंद हो जाती हैं।
ऑप्शन बास्केट चुनिंदा अकाउंट
कई लेग वाले, तय जोखिम वाले स्ट्रक्चर (आयरन कॉन्डोर, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड)। एक मार्केट-रिज़ीम क्लासिफायर पुट-कॉल रेशियो और प्राइस एक्शन से स्ट्रक्चर चुनता है।
ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा नुकसान हो सकता है, हेज्ड और तय-जोखिम वाली पोज़िशन में भी। हर इंस्ट्रूमेंट, एक्सपायरी या ऑर्डर टाइप सपोर्ट नहीं होता। ऑप्शन प्रीमियम तेज़ी से हिल सकते हैं और लिक्विडिटी जल्दी गायब हो सकती है, खासकर एक्सपायरी के पास।
पहले से तय, नियम-आधारित स्ट्रैटेजी
ALGORAM पर आप कोड नहीं लिखते और स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। हमारी टीम नियम-आधारित स्ट्रैटेजी फैमिली डिज़ाइन, टेस्ट और मेंटेन करती है। हर एक एक ही क्रम पर चलती है: इंडिकेटर → शर्तें → एंट्री → स्टॉप लॉस / टारगेट / ट्रेलिंग स्टॉप → एग्ज़िट।
| स्ट्रैटेजी फैमिली | इंस्ट्रूमेंट | कैसे काम करती है (मोटे तौर पर) | स्टेटस |
|---|---|---|---|
| ट्रेंड-फॉलोइंग ऑप्शन बाइंग | इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन (CE/PE) | Supertrend से ट्रेंड की दिशा, ADX जैसे इंडिकेटर से ताकत की पुष्टि; ट्रेंड बदलते ही एंट्री, ऑप्शन के अपने चार्ट पर जांच | लाइव |
| हेज्ड ऑप्शन सेलिंग | इंडेक्स ऑप्शन | ट्रेंड सिग्नल पर बेचती है और नुकसान सीमित करने के लिए और ज़्यादा आउट-ऑफ-द-मनी हेज खरीदती है | चुनिंदा अकाउंट |
| ऑप्शन बास्केट | इंडेक्स ऑप्शन | आयरन कॉन्डोर और स्प्रेड, स्ट्रक्चर मार्केट-रिज़ीम (पुट-कॉल रेशियो और प्राइस एक्शन) से चुना जाता है | चुनिंदा अकाउंट |
| मल्टी-टाइमफ्रेम इक्विटी ट्रेंड | NSE स्टॉक | मूविंग एवरेज और Supertrend से कई टाइमफ्रेम में ट्रेंड का मेल | ALGORAM सेट करता है |
| मोमेंटम स्कैनर | NSE स्टॉक, सिर्फ खरीद, इंट्राडे | असामान्य वॉल्यूम और मोमेंटम वाले स्टॉक की खरीद स्ट्रैटेजी के लिए शॉर्टलिस्ट | ALGORAM सेट करता है |
हर अकाउंट पर कौन सी फैमिली उपलब्ध है, यह ALGORAM तय करता है। स्ट्रैटेजी-स्तर की सेटिंग्स (टाइमफ्रेम, स्टॉप लॉस का प्रकार प्रतिशत या तय रुपये की रकम, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप और एंट्री का समय-दायरा) हमारी टीम हर स्ट्रैटेजी के लिए सेट करती है। हम विन रेट प्रकाशित नहीं करते। किसी भी एल्गो को कैसे परखें वाले हिस्से में इसकी वजह बताई गई है।
स्मार्ट कैपिटल बंटवारा: सेगमेंट के हिसाब से बंटवारा, हर ट्रेड का साइज़
- कैपिटल सिंकआपका असली बैलेंस 5paisa से लिया जाता है
- सेगमेंट बकेटहर सेगमेंट के लिए प्रतिशत आप चुनते हैं
- हर ट्रेड का साइज़हर ट्रेड पर बकेट का एक प्रतिशत, जैसे 25% ≈ चार ट्रेड एक साथ
- मैक्स लॉटहर F&O पोज़िशन पर सख्त सीमा
- मार्जिन जांचमार्जिन कम होने पर ट्रेड छोड़ा जाता है, छोटा नहीं किया जाता
उदाहरण के लिए बंटवारा, प्रतिशत आप चुनते हैं
| स्टॉक | इंडेक्स F&O | स्टॉक F&O | ऑप्शन बास्केट | रिज़र्व |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 40% | 20% | 10% | 10% |
न्यूनतम एलोकेशन फिल सेटिंग ट्रेड को छोटा करने की जगह छोड़ देती है, जब कोई बकेट तय साइज़ के लिए फंड न दे सके। रिस्क-प्रोफाइल प्रीसेट (Default, Aggressive, Conservative) आपको शुरुआती पॉइंट देते हैं, जिसे आप फिर बारीकी से बदल सकते हैं। बंटवारा हर सेगमेंट में आपका एक्सपोज़र सीमित करता है। यह रिटर्न की गारंटी नहीं देता और पूंजी की सुरक्षा नहीं करता।
रिस्क मैनेजमेंट: परत-दर-परत कंट्रोल
रिस्क मैनेजमेंट इस प्रोडक्ट का दिल है। कंट्रोल तीन परतों में काम करते हैं: आपकी अपनी सेटिंग्स, स्ट्रैटेजी और प्लेटफॉर्म के नियम, और हर ऑर्डर से पहले और बाद चलने वाली एग्ज़िक्यूशन सुरक्षा।
| कंट्रोल | कैसे काम करता है | स्टेटस |
|---|---|---|
| कैपिटल बकेट | हर सेगमेंट के लिए कैपिटल का प्रतिशत: स्टॉक, इंडेक्स F&O, स्टॉक F&O, रिज़र्व, ऑप्शन बास्केट | आप सेट करें |
| हर ट्रेड का एलोकेशन और मैक्स लॉट | हर ट्रेड पर बकेट का प्रतिशत; इंडेक्स F&O और स्टॉक F&O के लिए अलग लॉट सीमा | आप सेट करें |
| स्टॉप लॉस / टारगेट / ट्रेलिंग % | स्टॉक, इंडेक्स F&O और स्टॉक F&O के लिए अलग-अलग वैल्यू | आप सेट करें |
| हर दिन अधिकतम ट्रेड | हर सेगमेंट के लिए और कुल | आप सेट करें |
| डेली लॉस लिमिट | घाटा कैपिटल के आपके तय प्रतिशत तक पहुंचते ही उस दिन नई ट्रेडिंग रोक देती है | आप सेट करें |
| बास्केट लॉस सीमा | हर बास्केट पर अधिकतम नुकसान और बास्केट का डेली लॉस | आप सेट करें |
| पर्सनल किल स्विच | दिन के बाकी समय के लिए आपकी सारी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोक देता है | लाइव |
| स्ट्रैटेजी-स्तर SL और ट्रेलिंग | तय रकम या प्रतिशत वाला स्टॉप लॉस; इंडिकेटर-आधारित ट्रेलिंग स्टॉप | ALGORAM सेट करता है |
| सिग्नल क्वालिटी फिल्टर | न्यूनतम ADX, दिशा का मेल, न्यूनतम ऑप्शन प्रीमियम, अधिकतम बिड-आस्क स्प्रेड, ATR एग्ज़ॉशन | ALGORAM सेट करता है |
| मार्केट-दिशा गार्ड | ओपन से अब तक इंडेक्स की चाल के खिलाफ जाने वाली ऑप्शन एंट्री रोकता है | ALGORAM सेट करता है |
| एंट्री का समय-दायरा | हर स्ट्रैटेजी के समय-दायरे के बाहर कोई नई एंट्री नहीं | ALGORAM सेट करता है |
| दिन के अंत का स्क्वेयर-ऑफ | इंट्राडे पोज़िशन 15:00 IST पर बंद; 14:55 से कोई नई एंट्री नहीं | लाइव |
| मासिक प्रॉफिट/लॉस लॉक | रोज़ 18:05 IST पर एक जांच मासिक प्रॉफिट और लॉस लॉक लागू करती है | लाइव |
| प्लेटफॉर्म इमरजेंसी हॉल्ट | ALGORAM पूरे प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोक सकता है | लाइव |
| ऑर्डर से पहले की जांच | हर लाइव ऑर्डर से पहले करीब 20 क्रमवार जांच | लाइव |
| मार्जिन जांच, डुप्लिकेट रोकना, मिलान | कम मार्जिन पर ट्रेड छोड़ना; हर यूज़र के लिए हर सिग्नल पर एक ही एग्ज़िक्यूशन; क्लोज़ के बाद पोज़िशन का ब्रोकर से मिलान | लाइव |
गैप, तेज़ मार्केट, कम लिक्विडिटी, ब्रोकर आउटेज या टेक्निकल खराबी में स्टॉप लॉस, SL-M ऑर्डर समेत, ट्रिगर से खराब प्राइस पर भर सकते हैं। रिस्क लिमिट एक्सपोज़र घटाती हैं। वे पूंजी की सुरक्षा नहीं करतीं। इन कंट्रोल को गहराई से समझने के लिए हमारी रिस्क मैनेजमेंट गाइड पढ़ें।
ब्रोकर इंटीग्रेशन: 5paisa से जुड़ा
अपना 5paisa क्लाइंट कोड, यूज़र ID और पासवर्ड एक बार Profile → Broker में डालें। ALGORAM इन्हीं से API सेशन खोलता है।
हर ट्रेडिंग दिन ब्रोकर सेशन एक्टिव होना चाहिए, इसलिए मार्केट खुलने से पहले लॉगिन करें। एक्टिव सेशन के बिना कोई ऑर्डर नहीं लग सकता।
इंट्राडे प्रोडक्ट पर मार्केट ऑर्डर, जहां चालू हो वहां ब्रोकर पर SL-M स्टॉप के साथ। ब्रोकर मार्केट-प्राइस प्रोटेक्शन लगा सकता है।
ब्रोकर की ऑर्डर बुक Algo Real में दिखती है, और मार्केट बंद होने के बाद पोज़िशन का ब्रोकर से मिलान होता है।
आज 5paisa इकलौता जुड़ा हुआ ब्रोकर है। आपका पैसा आपके अपने 5paisa अकाउंट में रहता है, और ALGORAM कभी क्लाइंट का पैसा नहीं रखता। हर यूज़र के ऑर्डर ALGORAM के दिए स्टैटिक IP से जाते हैं। आपको API एक्सेस चाहिए, ऑप्शन के लिए F&O सेगमेंट भी, और सेवा 5paisa API की उपलब्धता पर निर्भर है। स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश हमारी 5paisa सेटअप गाइड में हैं।
मॉनिटरिंग और नोटिफिकेशन
- ट्रेड खुला और ट्रेड बंद हुआ
- स्टॉप लॉस लगा, ट्रेलिंग स्टॉप कसा गया
- 15:40 IST पर डेली P&L सारांश
- ब्रोकर-लॉगिन रिमाइंडर (07:30, 08:30) और सेशन खत्म होने की चेतावनी (08:15)
- हर प्रकार को सेटिंग्स में चालू या बंद करें
- Algo Real और Algo Paper में ट्रेड का स्टेटस
- ब्रोकर ऑर्डर बुक
- लेजर और ट्रेड हिस्ट्री
- लाइव मॉनिटर और रिस्क डैशबोर्ड
- मार्केट के समय हर मिनट ऑटोमैटिक हेल्थ जांच
- रात में पाइपलाइन हेल्थ जांच और ऑडिट लॉग
ट्रेड अलर्ट पुश नोटिफिकेशन के रूप में आते हैं। हमारे Telegram और WhatsApp चैनल सिर्फ सपोर्ट की बातचीत के लिए हैं। वे ट्रेड अलर्ट, सिग्नल या टिप्स नहीं भेजते।
पेपर ट्रेडिंग, बैकटेस्टिंग और रिप्ले
असली पैसा दांव पर लगने से पहले हर स्ट्रैटेजी को काम करते देखना चाहिए। ALGORAM में स्ट्रैटेजी को देखने के तीन तरीके हैं, और इनका फर्क जानना ज़रूरी है:
| बैकटेस्ट और रिप्ले | पेपर ट्रेडिंग | लाइव ट्रेडिंग | |
|---|---|---|---|
| कौन चलाता है | ALGORAM टीम (मांगने पर नतीजे शेयर किए जाते हैं) | आप लाइव | आप लाइव |
| डेटा | पुरानी कैंडल; रिप्ले रिकॉर्ड किए गए ट्रेडिंग दिनों को 1-मिनट डेटा पर दोबारा चलाता है | लाइव सिग्नल | लाइव सिग्नल |
| फिल | मॉडल किया गया | सिम्युलेटेड फिल | 5paisa के असली फिल, स्लिपेज के साथ |
| चार्जेस | मान लिए गए | अनुमानित: STT, एक्सचेंज फीस, सेबी फीस, स्टांप ड्यूटी, GST, ब्रोकरेज | ब्रोकर के असली चार्जेस |
| किसके लिए अच्छा | सेटिंग्स की तुलना | लाइव जाने से पहले जांच | असली एग्ज़िक्यूशन |
बैकटेस्ट, रिप्ले और पेपर-ट्रेडिंग के नतीजे डेटा की कमी, फिल और स्लिपेज के अनुमान, टाइमिंग और चार्जेस की वजह से लाइव नतीजों से काफी अलग हो सकते हैं। पुराना प्रदर्शन, सिम्युलेटेड हो या लाइव, भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं है। यह कॉन्सेप्ट नया है? बैकटेस्टिंग क्या है? से शुरू करें।
कस्टमर वेब पैनल
ALGORAM पर आप जो भी करते हैं, वह app.algoram.in के ब्राउज़र-आधारित पैनल में होता है, जिसे आप वेब ऐप के रूप में फोन या डेस्कटॉप की होम स्क्रीन पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं:
- डैशबोर्ड: गतिविधि और P&L का सारांश
- स्टॉक और वॉचलिस्ट: इंस्ट्रूमेंट ट्रैक करें और स्टॉक की डिटेल पेज खोलें
- Algo Paper / Algo Real: पेपर और लाइव ट्रेड उनके स्टेटस के साथ, और ब्रोकर ऑर्डर बुक
- लेजर: रनिंग बैलेंस, नेट P&L और अनुमानित चार्जेस
- ट्रेडिंग सेटिंग्स: कैपिटल बंटवारा, रिस्क लिमिट, प्रीसेट और ऑटो बाय/सेल स्विच
- Profile → Broker: अपना 5paisa अकाउंट जोड़ें
- नोटिफिकेशन: कौन से अलर्ट मिलें, यह चुनें
- सपोर्ट: हमारी टीम से ऐप के अंदर बातचीत
साइन-इन में ईमेल OTP टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। हर अकाउंट को Paper, Real या दोनों दिखें, यह ALGORAM सेट करता है।
टेक्नोलॉजी और सुरक्षा
अंदर से ALGORAM खास सेवाओं की एक पाइपलाइन है, जिसे हम खुद बनाते और चलाते हैं:
- मार्केट डेटा5paisa API और मार्केट-डेटा फीड
- सिग्नल इंजनएक Python सेवा जो हर मिनट स्ट्रैटेजी जांचती है
- सिग्नल स्ट्रीमसिग्नल इंजन से एग्ज़िक्यूशन तक पहुंचाती है
- एग्ज़िक्यूशन और रिस्क सर्विसगार्ड जांच, ऑर्डर, निगरानी और एग्ज़िट
- 5paisa APIआपके ब्रोकर अकाउंट पर ऑर्डर और पोज़िशन
- लेजर, डैशबोर्ड और अलर्टमिलान, रिपोर्टिंग और नोटिफिकेशन
यह क्लाउड सर्वर पर डेटाबेस, इन-मेमोरी कैश और निगरानी वाले बैकग्राउंड वर्कर्स के साथ चलता है, साथ में एक आंतरिक एडमिन कंसोल और पार्टनर पोर्टल।
सुरक्षा के उपाय
- लॉगिन और संवेदनशील कामों के लिए ईमेल OTP टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
- टोकन-आधारित API ऑथेंटिकेशन
- एडमिन कंसोल में रोल-आधारित अनुमतियां
- ऑडिट लॉग
- हर यूज़र को दिया गया एक स्टैटिक आउटबाउंड IP
- क्लाइंट का पैसा नहीं रखा जाता: पैसा आपके 5paisa अकाउंट में रहता है
एक ट्रेड, शुरू से आखिर तक
⚠️ काल्पनिक उदाहरण, ALGORAM का असली प्रदर्शन नहीं
वर्कफ्लो को ठोस रूप में समझाने के लिए, यहां बताया गया है कि एक इंडेक्स-ऑप्शन ट्रेड सिस्टम से कैसे गुज़र सकता है। सारे आंकड़े उदाहरण के लिए हैं।
| समय | स्टेप | क्या होता है |
|---|---|---|
| 10:05 | सिग्नल | एक इंडेक्स कॉल ऑप्शन (CE) पर तय ट्रेंड की शर्त पूरी होती है |
| 10:05 | जांच | किल स्विच बंद, ट्रेड की सीमा खाली, डेली लॉस सीमा के अंदर, मार्जिन उपलब्ध |
| 10:06 | एंट्री | मार्केट बाय, 1 लॉट (उदाहरण), ₹100.00 प्रीमियम पर फिल |
| 10:06 | सीमाएं | स्टॉप लॉस ₹90 (10%), टारगेट ₹120 (20%), ट्रेड 10% ऊपर जाने पर 5% ट्रेलिंग स्टॉप |
| 10:06–11:20 | निगरानी | हर मिनट जांच; प्रीमियम ₹118 के ऊपरी स्तर तक जाता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप ₹112.10 तक उठ जाता है |
| 11:24 | एग्ज़िट | ट्रेलिंग स्टॉप लगता है; एग्ज़िट मार्केट ऑर्डर ₹112.00 पर भरता है, ट्रिगर से थोड़ा नीचे |
| 15:40 | रिकॉर्ड | लेजर में अनुमानित चार्जेस से पहले प्रति यूनिट +₹12.00 |
असली मार्केट में यही ट्रेड उतनी ही आसानी से स्टॉप लॉस पर निकल सकता था, या तेज़ चाल में एग्ज़िट ट्रिगर से काफी नीचे भर सकता था। काल्पनिक उदाहरण। प्राइस, फिल और चार्जेस अलग होंगे।
किसी भी एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे परखें
इस गाइड में आपको विन रेट या रिटर्न के आंकड़े नहीं मिलेंगे। पुराना प्रदर्शन, सिम्युलेटेड हो या लाइव, भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं है, और भारतीय नियम सीमित करते हैं कि एल्गो प्रोवाइडर रिटर्न का प्रचार कैसे कर सकते हैं। आप कोई भी प्लेटफॉर्म देखें, हमारा भी, ये चीज़ें ज़रूर मांगें:
- खर्च के बाद नेट रिटर्न: ब्रोकरेज, STT, एक्सचेंज फीस, GST, स्टांप ड्यूटी और टैक्स
- स्लिपेज और एग्ज़िक्यूशन की क्वालिटी: सिग्नल प्राइस और फिल प्राइस का फर्क
- अधिकतम ड्रॉडाउन: पीक से सबसे गहरी गिरावट, जिसे आपको झेल पाना चाहिए
- रिस्क-रिवॉर्ड के साथ विन रेट: ऊंचे विन रेट का कोई मतलब नहीं अगर औसत घाटा औसत प्रॉफिट का तीन गुना हो
- सैंपल साइज़ और अवधि: कितने ट्रेड, कितने महीनों में, किन मार्केट हालात में
- लाइव बनाम सिम्युलेटेड: कौन से आंकड़े असली फिल से हैं और कौन से बैकटेस्ट से
- कैपिटल का इस्तेमाल और लिक्विडिटी: क्या आपके साइज़ पर स्ट्रैटेजी असल में ट्रेड हो सकती है?
ALGORAM को परखने का सबसे अच्छा तरीका है पहले इसे पेपर पर चलाना और इन मापदंडों पर अपनी आंखों से जांचना।
ALGORAM किसके लिए है?
वे ट्रेडर जो चाहते हैं कि उनके नियम हर बार एक ही तरह लागू हों।
वे ऑप्शन ट्रेडर जो एंट्री, एग्ज़िट और हेज को ऑटोमेट करना चाहते हैं।
वे लोग जो कम स्क्रीन टाइम और बिना हाथ से ऑर्डर डाले ट्रेडिंग चाहते हैं।
वे फर्म जो ऑटोमेशन चाहती हैं, या हमारे पार्टनर प्रोग्राम के ज़रिए इसे ऑफर करना चाहती हैं।
आपको क्या चाहिए: API एक्सेस वाला 5paisa अकाउंट, ऑप्शन के लिए चालू F&O सेगमेंट, रोज़ ब्रोकर लॉगिन और ट्रेडिंग के जोखिम की साफ समझ। ALGORAM एक ट्रेडिंग टूल है, पैसिव-इनकम प्रोडक्ट नहीं। अपने ट्रेडिंग फैसलों और जोखिम की ज़िम्मेदारी आपकी रहती है।
प्राइसिंग और सेवाएं
सब्सक्रिप्शन: हर महीने आपके ट्रेडिंग कैपिटल का 1%, न्यूनतम ₹2,999 प्रति महीना। सभी ऑटोमेशन फीचर शामिल। मौजूदा शर्तों के लिए प्राइसिंग पेज देखें।
पार्टनर प्रोग्राम: पार्टनर्स को जोड़ने और यूज़र्स को इनवाइट करने के लिए पार्टनर पोर्टल।
टेक्नोलॉजी सेवाएं (मांगने पर): कस्टम ट्रेडिंग-सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ब्रोकर और मार्केट-डेटा API इंटीग्रेशन, वेब और एडमिन एप्लिकेशन, क्लाउड/VPS डिप्लॉयमेंट, और सालाना मेंटेनेंस और सपोर्ट।
हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या निवेश सलाह की सेवाएं नहीं देते।
हम कहां जा रहे हैं प्रस्तावित
ये वे दिशाएं हैं जिन्हें फाउंडर्स परखना चाहते हैं। ये आज उपलब्ध नहीं हैं, और इनका दायरा और समय तय नहीं है:
- और ब्रोकर इंटीग्रेशन: सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन पहले से और ब्रोकर्स की गुंजाइश रखता है
- कस्टमर बैकटेस्ट रिपोर्ट: पैनल के अंदर खुद देखी जा सकने वाली स्ट्रैटेजी रिपोर्ट
- AI की मदद से एनालिटिक्स: ऐसी सिफारिशें जिन्हें इंसान को मंज़ूर करना होगा और जो खुद ट्रेड नहीं लगा सकतीं
- Android और iOS के लिए नेटिव मोबाइल ऐप
- पुश नोटिफिकेशन के अलावा और अलर्ट चैनल
- कस्टमर रिस्क डैशबोर्ड: एक्सपोज़र और लिमिट एक नज़र में
🚀 पहले ALGORAM को पेपर पर चलते देखें
असली कैपिटल का एक रुपया लगाने से पहले वही लाइव सिग्नल, रिस्क जांच और एग्ज़िट पेपर पर देखें।
स्पेशल ऑफर: पहले 100 ग्राहक
निष्कर्ष और संपर्क
ALGORAM एक ही वजह से है: यह पक्का करना कि आपके ट्रेडिंग नियम ट्रेडिंग दिन के हर मिनट, हर बार एक ही तरह लागू हों, और रिस्क लिमिट घाटे के बाद याद आने की बजाय हर ऑर्डर से पहले जांची जाएं। इस तरीके को अलग रिटर्न का वादा नहीं बनाता, बल्कि वर्कफ्लो में बना अनुशासन बनाता है:
- नियम-आधारित एग्ज़िक्यूशन: पहले से तय नियम हर मिनट, बिना भावनाओं के लागू
- सेगमेंट के हिसाब से कैपिटल: स्टॉक, F&O और बास्केट में बंटवारा आप तय करते हैं
- परत-दर-परत रिस्क जांच: हर लाइव ऑर्डर से पहले करीब 20 जांच
- दो किल स्विच: एक आपका दिन के लिए, और एक हमारा पूरे प्लेटफॉर्म के लिए
- पहले पेपर पर टेस्ट: असली कैपिटल से पहले वही लाइव सिग्नल
- मिलान और ऑडिट ट्रेल: क्लोज़ के बाद पोज़िशन का ब्रोकर से मिलान, और फैसलों का लॉग
अगर आप इसी तरह ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगला सबसे अच्छा कदम है डेमो मांगना और इसे पेपर पर चलते देखना।
F/F 7, नक्षत्र आर्केड, IOC रोड, चांदखेड़ा, अहमदाबाद, गुजरात – 382424
ALGORAM एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी सेवाएं देता है। यह निवेश सलाहकार, रिसर्च एनालिस्ट या पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं है। इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में मार्केट, एग्ज़िक्यूशन, लिक्विडिटी और टेक्नोलॉजी के जोखिम होते हैं; ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी रिटर्न या पूंजी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। बैकटेस्ट, रिप्ले और पेपर-ट्रेडिंग के नतीजे लाइव नतीजों से काफी अलग हो सकते हैं। ट्रेडिंग से पहले यूज़र्स को खुद अपनी उपयुक्तता, खर्च और लागू नियमों का आकलन करना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Rahul ALGORAM में टेक्नोलॉजी संभालते हैं: सिग्नल इंजन, एग्ज़िक्यूशन और रिस्क सर्विस, और इस गाइड में बताया गया कस्टमर वेब पैनल। वे लिखते हैं कि ट्रेडिंग ऑटोमेशन अंदर से कैसे काम करता है, और यह ट्रेडर के लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं।